ООО УК Эдельвейс


Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эдельвейс»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00787 от «09» декабря 2010 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России без ограничения срока действия

Место нахождения и осуществления лицензируемого вида деятельности: 123154, город Москва, Проспект Маршала Жукова, дом 58, корпус 1. Web: www.edelweiess.ru,
E-mail: uk@edelweiess.ru, Телефон/Факс: +7(495)790-74-12

- Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации;

- Сообщение о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании; опубликовано 30.03.2012 г.;

- Сообщение об изменении места нахождения и номера контактного телефона/факса; опубликовано 02.05.2012 г.;

- Сообщение о начале использования электронного документооборота c ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"; опубликовано 31.05.2012 г.; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Сообщение о начале использования электронного документооборота c ЗАО "ПРСД"; опубликовано 13.07.2012 г.; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Сообщение о неполадках в работе сайта 24.09.2015 с 08:15 до 11:00; опубликовано 24.09.2015 в 11:20 доступно к ознакомлению бессрочно; 

- Критерии отнесения клиентов Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс" к категории клиента - иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации; опубликовано 10.12.2015 в 12:55; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс" с 21.12.2015 года является членом Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство "Национальная лига управляющих"; опубликовано 23.12.2015 в 15:40; доступно к ознакомлению бессрочно;





Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Рантье":

- Сообщение о регистрации Правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс"; опубликовано 18.07.2012 г., в 13:39; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье"; опубликовано 18.07.2012 г., в 15:03; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье"; опубликовано 21.11.2012 г., в 16:46; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье"; опубликовано 13.02.2013 г., в 13:51; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье"; опубликовано 22.03.2013 г., в 13:55; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье"; опубликовано 24.05.2013 г., в 12:24; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье"; опубликовано 16.08.2013 г., в 12:40; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье" с внесенными изменениями и дополнениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5; опубликовано 16.08.2013 г., в 12:40; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" на 2016 год; опубликовано 26.11.2015 г., в 12:45; доступно к ознакомлению до 01.01.2017 г.;

- Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье"; опубликовано 23.12.2015 г., в 15:20; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" на 2015 год; опубликовано 18.11.2014 г., в 14:15; доступно к ознакомлению до 01.01.2016 г.;

- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" за 2015 год; опубликовано 15.03.2016 г., в 12:15; доступно к ознакомлению до 01.04.2017 г.;

- Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье" за 2015 год; опубликовано 15.03.2016 г., в 12:40; доступно к ознакомлению до 01.04.2017 г.;

- Отчетность Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" на 30.09.2016 г.; опубликовано 13.10.2016 г. в 13:55; доступно к ознакомлению до 20.01.2017 г.;

- Отчет о владельцах инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" на 30.09.2016 года; опубликовано 10.10.2016 г., в 11:15; доступно к ознакомлению до 20.01.2017 г.;

- Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" на 30.11.2016 г.; опубликовано 01.12.2016 г., в 15:45; доступно к ознакомлению до 01.01.2017 г.;

- Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье";

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" по итогам октября 2016 года; опубликовано 09.11.2016 г., в 14:25; доступно к ознакомлению до 09.12.2016 г.;

- Сообщение о намерении составить список владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" для осуществления ими своих прав на получение дохода по инвестиционным паям по состоянию на 30.11.2016 г.; опубликовано 23.11.2016 г. в 10:30; доступно к ознакомлению до истечения срока выплаты указанного дохода;





Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Стрит Ритейл":

- Сообщение о регистрации Правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс"; опубликовано 03.08.2012 г., в 14:25; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 03.08.2012 г., в 14:33; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 10.10.2012 г., в 12:32; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 07.12.2012 г., в 12:54; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 13.03.2013 г., в 16:06; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 19.04.2013 г., в 17:54; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 25.05.2016 г., в 11:54; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл" с внесенными изменениями и дополнениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5; опубликовано 25.05.2016 г., в 11:57; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 03.08.2012 г., в 14:38; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл" на 2016 год; опубликовано 26.11.2015 г., в 12:50; доступно к ознакомлению до 01.01.2017 г.;

- Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 23.12.2015 г., в 15:25; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл" на 2015 год; опубликовано 18.11.2014 г., в 15:20; доступно к ознакомлению до 01.01.2016 г.;

- Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, за 2015 год; опубликовано 08.02.2016 г., в 15:15; доступно к ознакомлению до 01.04.2017 г.;

- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл" за 2015 год; опубликовано 15.03.2016 г., в 12:20; доступно к ознакомлению до 01.04.2017 г.

- Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл" за 2015 год; опубликовано 15.03.2016 г., в 12:40; доступно к ознакомлению до 01.04.2017 г.;

- Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 02.03.2016 г. в 13:10; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 15.03.2013 г. в 18:59; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Отчетность Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл" на 30.09.2016 г.; опубликовано 13.10.2016 г. в 14:10; доступно к ознакомлению до 20.01.2017 г.;

- Отчет о владельцах инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл" на 30.09.2016 года; опубликовано 10.10.2016 г., в 11:25; доступно к ознакомлению до 20.01.2017 г.;

- Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл" на 30.11.2016 г.; опубликовано 01.12.2016 г., в 14:00; доступно к ознакомлению до 01.01.2017 г.;

- Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл";

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл" по итогам октября 2016 года; опубликовано 09.11.2016 г., в 14:31; доступно к ознакомлению до 09.12.2016 г.;

- Сообщение о намерении составить список владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл" для осуществления ими своих прав на получение дохода по инвестиционным паям по состоянию на 30.11.2016 г.; опубликовано 23.11.2016 г. в 10:35; доступно к ознакомлению до истечения срока выплаты указанного дохода;





Финансовая отчетность ООО "УК "Эдельвейс":

- Бухгалтерский баланс ООО "УК "Эдельвейс" на 31.12.2015 г.; опубликовано 15.03.2016 г., в 12:30; доступно к ознакомлению до 01.04.2017 г.;

- Отчет о финансовых результатах ООО "УК "Эдельвейс" за январь-декабрь 2015 года; опубликовано 15.03.2016 г., в 12:35; доступно к ознакомлению до 01.04.2017 г.;

- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "УК "Эдельвейс" за 2015 год; опубликовано 15.03.2016 г., в 12:25; доступно к ознакомлению до 01.04.2017 г.

- Годовая финансовая отчетность по МСФО  ООО "УК "Эдельвейс" за 2015 год и аудиторское заключение; опубликовано 29.04.2016 г., в 17:55; доступно к ознакомлению до 30.04.2017 г.

- Бухгалтерский баланс ООО "УК "Эдельвейс" на 30.09.2016 г.; опубликовано 26.10.2016 г., в 14:50; доступно к ознакомлению до 30.03.2017 г.;

- Отчет о финансовых результатах ООО "УК "Эдельвейс" за январь-сентябрь 2016 года; опубликовано 26.10.2016 г., в 14:55; доступно к ознакомлению до 30.03.2017 г.;





Информация, раскрываемая в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 10-7/пз-н от 11.02.2010 г.:

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2016 г.; опубликовано 15.11.2016 г.; доступно к ознакомлению до 31.12.2017 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2016 г.; опубликовано 14.10.2016 г.; доступно к ознакомлению до 30.11.2017 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2016 г.; опубликовано 12.09.2016 г.; доступно к ознакомлению до 31.10.2017 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2016 г.; опубликовано 11.08.2016 г.; доступно к ознакомлению до 30.09.2017 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2016 г.; опубликовано 12.07.2016 г.; доступно к ознакомлению до 31.08.2017 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2016 г.; опубликовано 09.06.2016 г.; доступно к ознакомлению до 31.07.2017 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2016 г.; опубликовано 13.05.2016 г.; доступно к ознакомлению до 30.06.2017 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2016 г.; опубликовано 13.04.2016 г.; доступно к ознакомлению до 31.05.2017 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 29.02.2016 г.; опубликовано 10.03.2016 г.; доступно к ознакомлению до 30.04.2017 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2016 г.; опубликовано 18.02.2016 г.; доступно к ознакомлению до 31.03.2017 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2015 г.; опубликовано 25.01.2016 г.; доступно к ознакомлению до 28.02.2017 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2015 г.; опубликовано 24.12.2015 г.; доступно к ознакомлению до 31.01.2017 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2015 г.; опубликовано 27.11.2015 г.; доступно к ознакомлению до 31.12.2016 г.;

­